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Lire les consignes
Chaque acteur reçoit un e-mail pour créer son mot de passe. Le référent projet n’a accès qu’au suivi du financement : il voit toutes les planifications et tous les états de besoin, y compris ceux initiés par le comptable ou l’administrateur, qui peuvent eux aussi planifier et préparer les états de besoin. Chacun peut ajouter des commentaires ou observations sur chaque ligne. Le Coordonnateur des Opérations et le Représentant pays consultent tout le projet en lecture seule et approuvent les états de besoin (l’un ou l’autre suffit).
Ces personnes reçoivent un e-mail pour créer leur mot de passe. Elles peuvent consulter toutes les informations du projet, sans rien modifier ni ajouter.
Une tranche est une période de financement avec son propre budget. Gardez une seule tranche si le projet n’est pas découpé.
Choisissez un menu en haut de l’écran : Édition, Traitement, États financiers, Financement ou Impression.
Lecture seule : vous pouvez consulter et exporter toutes les informations du projet, sans rien modifier ni ajouter.
Sélectionnez un journal dans la liste, ou créez-en un, pour saisir les écritures.
| Date | Code comptable | N° de pièce | Libellé | Débit | Crédit | Solde | Attention | Preuves de paiement |
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Importez le fichier Excel (colonnes : N°, code comptable, ligne budgétaire, puis un montant par tranche) ou collez les lignes copiées depuis Excel. Les rubriques du budget (lignes de titre sans montant) sont conservées et reprises telles quelles dans le tableau récapitulatif ; seuls le code comptable, la ligne budgétaire et le montant sont exploités. L’import remplace le budget actuel et crée un suivi budgétaire pour chaque ligne.
Associez chaque ligne du budget à un compte du plan comptable : ce lien permet de produire la balance, le bilan et le compte d’exploitation. Les codes identiques à un compte du plan sont liés automatiquement ; sinon, le lien se fait sur les 3 premiers chiffres du code (vous pouvez le corriger).
| Code | Ligne budgétaire | Compte du plan comptable | Intitulé du compte |
|---|
| Date de l’opération | Code comptable | Intitulé | Budget | Dépenses effectives | Cumul | Disponible | Exécution |
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| Code comptable | Description d’activité | Budget alloué | Dépenses effectives | Écart | Taux d’absorption | Observation |
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Signature et date
__________________________________________
| Classe | Intitulé de la masse | Destination dans les états financiers |
|---|
Les codes de moins de 6 chiffres sont complétés par des zéros. Cochez les comptes utilisés dans le projet : seuls les comptes cochés, ceux des lignes du budget et ceux des journaux figurent dans les rapports. Les autres restent dans le plan.
| Projet | Classe | Code comptable | Intitulé |
|---|
Renseignez les informations ci-dessous, puis saisissez les montants dans la colonne « Nouvelle validation » du tableau.
Saisissez le montant validé pour chaque ligne budgétaire ; le total validé s’affiche en bas.
Toutes les lignes du budget sont affichées. Cliquez sur une ligne concernée par l’activité, choisissez le jour, le mois et l’année où elle se déroulera, puis « Ajouter au panier ». Dans le panier, vous pouvez écrire un commentaire ou une observation sur chaque ligne. Quand toutes les lignes sont programmées, renseignez l’intitulé et confirmez : l’onglet « Validation de l’état de besoin » s’ouvre pour saisir les montants.
| Date de l’activité | Code | Ligne budgétaire | Budget | Reste à financer |
|---|
Durées proposées d’après les taux admis en RDC (immeubles 2,5 à 5 %, équipements et mobilier 10 à 15 %, véhicules 20 %, informatique 33 %), à valider par la direction financière et à adapter aux exigences des bailleurs. Le barème donne la durée de chaque compte de classe 2 : une règle avec mot-clé passe en premier si l’intitulé du compte ou la désignation du bien contient ce mot (plusieurs mots séparés par /) ; sinon, la règle dont le début de compte est le plus long s’applique. Durée 0 = non amortissable. Les biens déjà enregistrés gardent leur durée.
| Comptes commençant par | Si l’intitulé ou la désignation contient | Biens concernés | Durée de vie | Taux |
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Chaque compte de classe 2 est une catégorie de biens. Le compte d’amortissement de chaque bien est créé automatiquement : 28 + 2e et 3e chiffres du compte + numéro du bien sur 2 chiffres, en suite commune pour les comptes qui partagent le même compte 28 (ex. 241100 et 241200 → 284101, 284102…, 99 biens au maximum). Modifiez une durée ici pour ne changer que cette catégorie ; ↺ la remet selon le barème.
| Compte | Intitulé | Comptes d’amortissement | Durée de vie | Taux | Source | Biens |
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Choisissez de préférence l’achat enregistré dans le journal de caisse ou de banque : la date, la valeur et le compte sont repris, et la valeur d’achat est déjà dans la balance. Pour un bien hors journaux (bien existant, don, achat sur fonds propres), l’entrée à l’actif est passée automatiquement au crédit du compte 162000 (bailleur) ou 168000 (fonds propres). Le premier mois d’amortissement est complet un mois jour pour jour après l’acquisition.
Autres références
| Acquisition | Compte | Désignation | Compte amort. | Valeur d’origine | Durée | Taux | Dotation / mois | Financement | Tranche | Localisation | Utilisateur | Fonction | Autres références | Origine | Fin de vie | État | N° | Code du bien |
|---|
Calcul linéaire constant : dotation mensuelle = valeur d’origine ÷ (durée × 12). Un mois est compté lorsqu’il est complet, date à date ; la dernière dotation est ajustée pour que le cumul égale la valeur d’origine. Chaque dotation est passée automatiquement dans la balance : débit 681300 (681200 pour les incorporels), crédit du compte 28 du bien.